صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۳ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۷ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۸	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۶	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۹	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۹ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۹ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۰	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۳۰,۴۸۷	۳۷.۳ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۳۰,۴۸۷	۳۷.۳ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۱	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۱۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...583 »