صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۳۵,۹۳۸	۴۳.۷۷ %	۳۴,۰۱۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۴ %	۷,۱۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۳۶,۰۵۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۰۱۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۵ %	۷,۱۶۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۳۶,۰۲۷	۴۳.۹۷ %	۳۴,۰۷۵	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۳۳ %	۷,۱۵۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۲۹ %	۷,۱۵۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۲۹ %	۷,۱۵۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۳۶,۳۶۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۳۵۵	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۳ %	۷,۱۴۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۳۶,۶۸۳	۴۳.۹ %	۳۵,۰۶۲	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۴.۰۲ %	۷,۳۳۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۳۶,۶۸۳	۴۳.۹ %	۳۵,۰۶۲	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۴.۰۲ %	۷,۳۳۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۳۶,۳۹۸	۴۳.۶۸ %	۳۵,۰۸۵	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۴.۰۷ %	۷,۳۲۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۳۶,۴۵۳	۴۳.۷۳ %	۳۵,۰۶۹	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۳.۸۲ %	۷,۵۳۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...589 »