صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۳.۷۸ %	۷,۵۲۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۳.۷۸ %	۷,۵۲۶	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۲.۵ %	۸,۶۰۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۳۶,۹۶۵	۴۳.۷۸ %	۳۵,۶۹۶	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۹۳۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۳۷,۰۲۶	۴۳.۷۹ %	۳۵,۷۵۰	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۹۲۸	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۳۶,۷۷۱	۴۳.۶۶ %	۳۵,۶۹۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۵ %	۸,۹۲۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۳۷,۰۸۰	۴۳.۶۹ %	۳۶,۰۲۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۳ %	۸,۹۲۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۵۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۵	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...589 »