صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳۱,۹۴۱	۴۱.۶۴ %	۱۸,۷۹۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۹ %	۷,۱۸۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳۱,۷۸۰	۴۱.۵۷ %	۱۸,۸۶۷	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۹ %	۷,۱۸۵	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۶	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۸۳	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۶	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۲ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۶	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۷۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۳۱,۲۵۱	۳۹.۱۵ %	۲۰,۳۴۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۵	۸.۱۲ %	۷,۱۷۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۳۱,۲۱۵	۴۰.۵ %	۲۱,۳۳۴	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۱	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۳,۳۹۰	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۳۱,۶۷۶	۴۰.۸۴ %	۲۱,۸۹۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۲,۸۷۳	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۳۱,۷۴۸	۴۰.۹۵ %	۲۲,۲۵۲	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۴,۵۳۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۷ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...589 »