صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۳۶,۶۴۵	۴۳.۹۷ %	۳۵,۳۱۱	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۷ %	۸,۵۴۳	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۳۶,۴۷۸	۴۳.۸۷ %	۳۵,۳۰۱	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۷ %	۸,۵۴۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۳۶,۷۴۲	۴۳.۹۳ %	۳۵,۵۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۶ %	۸,۵۳۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۳۶,۸۴۳	۴۴ %	۳۵,۵۱۴	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۶ %	۸,۵۳۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۲ %	۷,۲۸۴	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۲ %	۷,۲۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۲.۰۲ %	۷,۲۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۳۸,۸۸۴	۴۴.۸۸ %	۳۸,۱۲۲	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۴ %	۸,۲۳۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۳۸,۸۵۲	۴۴.۷۶ %	۳۹,۹۲۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۴ %	۶,۶۲۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...589 »