صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۴,۸۸۳	۴۵.۷۵ %	۳۳,۷۴۰	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۴۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۵,۲۱۴	۴۵.۷۲ %	۳۴,۱۸۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۳۴۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۵,۳۴۴	۴۵.۶۱ %	۳۵,۱۹۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۵,۵۸۹	۴۵.۷۴ %	۳۵,۲۸۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۵,۶۲۲	۴۵.۲ %	۳۶,۱۸۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۶,۱۶۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۵,۷۹۵	۴۵.۲۲ %	۳۶,۴۳۰	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...589 »