صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۳۶,۸۱۴	۴۶.۰۸ %	۳۵,۳۶۹	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۴۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۳۷,۴۶۲	۴۶.۲۵ %	۳۵,۸۳۹	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۳۷,۴۶۸	۴۶.۲۱ %	۳۵,۹۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۳۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۳۷,۴۶۸	۴۶.۲۱ %	۳۵,۹۱۰	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۳۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۳۷,۴۶۸	۴۶.۲۱ %	۳۵,۹۱۰	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۳۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۳۷,۷۶۴	۴۶.۹۸ %	۳۴,۹۲۷	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۳۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۳۷,۲۶۳	۴۶.۹۵ %	۳۴,۴۱۲	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۳۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۳۶,۶۶۳	۴۶.۷۵ %	۳۴,۰۷۱	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۳۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۳۶,۶۵۲	۴۶.۷۵ %	۳۴,۰۵۷	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۳۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۳۶,۴۳۰	۴۶.۷ %	۳۳,۸۹۹	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۳۱	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...589 »