صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۳۸,۶۲۳	۴۵.۶۷ %	۳۸,۰۱۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۶۵۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳۸,۵۸۴	۴۵.۸۴ %	۳۷,۸۷۰	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۵۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۳۸,۷۵۷	۴۵.۷۹ %	۳۸,۱۷۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۵۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۷,۶۸۹	۴۶.۱۸ %	۳۶,۲۲۱	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۳۶,۹۶۶	۴۶.۱۲ %	۳۵,۴۷۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۴۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...589 »