صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۳۵,۷۰۳	۴۵.۱ %	۳۶,۵۳۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۵,۷۱۴	۴۵.۰۱ %	۳۶,۷۱۵	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۵,۵۳۴	۴۴.۸۸ %	۳۶,۷۳۳	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۳۵,۳۱۸	۴۴.۵۱ %	۳۷,۱۲۹	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۶۲ %	۶,۴۱۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۶۱ %	۶,۴۱۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۱۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...589 »