38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۷۴,۵۴۰	۲۵.۷۷ %	۲,۶۹۴,۶۷۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵	۰.۸۳ %	۸۱,۳۹۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۸۷,۳۹۹	۲۶.۰۱ %	۲,۶۹۴,۷۶۶	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۰	۰.۸۹ %	۸۰,۳۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۹۰,۸۲۸	۲۶.۱۴ %	۲,۶۸۹,۶۰۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۲	۰.۸۶ %	۷۷,۸۴۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹۹۶,۶۶۰	۲۶.۱۷ %	۲,۶۹۹,۴۵۴	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۲۷	۰.۹۱ %	۷۷,۸۱۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۹۹۷,۲۱۸	۲۶.۱۹ %	۲,۶۹۶,۲۲۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۰	۰.۹۵ %	۷۷,۷۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۴۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۹۹۴,۰۸۲	۲۶.۰۷ %	۲,۶۹۷,۱۰۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۱	۱.۱۲ %	۷۹,۹۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۹۸۳,۶۶۵	۲۵.۸۸ %	۲,۶۷۷,۹۹۹	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۵۶	۱.۵۶ %	۷۹,۸۹۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...591 »