38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۹۷۷,۹۱۹	۲۵.۷۳ %	۲,۶۷۸,۴۸۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۶۹	۱.۷ %	۷۹,۸۷۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۹۸۳,۱۹۰	۲۵.۸ %	۲,۶۸۲,۶۸۰	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۱۲	۱.۷۱ %	۷۹,۸۵۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۱۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۱۰۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۰۷۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹۸۹,۵۴۸	۲۶.۰۶ %	۲,۶۶۳,۰۷۰	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۸۵	۱.۲۵ %	۹۶,۷۱۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹۹۵,۵۳۱	۲۵.۹۲ %	۲,۶۵۶,۴۱۶	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۷	۱.۴۸ %	۱۳۲,۱۸۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۹۹۱,۸۴۰	۲۵.۸۶ %	۲,۶۴۹,۶۹۵	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۹	۱.۱۸ %	۱۴۸,۷۲۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۹۷۶,۰۲۵	۲۵.۶۴ %	۲,۶۵۶,۹۲۳	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۷۱	۱.۵۶ %	۱۱۳,۷۸۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۰۰۷,۴۴۲	۲۵.۹۱ %	۲,۷۰۹,۱۸۳	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۲	۱.۳۴ %	۱۱۸,۹۴۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...591 »