38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۱,۲۸۹	۲۶.۴۸ %	۴۲,۳۸۹	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷	۱۰.۰۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۵ %	۷,۴۶۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۱,۳۱۲	۲۵.۹۵ %	۴۴,۱۲۳	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۹.۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۴	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۱,۳۱۲	۲۵.۹۵ %	۴۴,۱۲۳	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۹.۸۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۲	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۱,۳۱۲	۲۵.۹۵ %	۴۴,۱۲۳	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۹.۸۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴۲ %	۷,۴۶۰	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲۲,۳۲۶	۲۶.۸۲ %	۴۴,۲۱۳	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۴	۹.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۴ %	۷,۴۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۴,۵۹۶	۲۸.۶۷ %	۴۴,۷۱۹	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۲	۹.۴۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۳۶ %	۷,۲۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۴,۶۱۹	۲۷.۳۴ %	۴۴,۵۴۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۳.۸۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۳ %	۷,۲۲۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۴,۶۳۹	۲۷ %	۴۵,۷۰۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۲	۱۳.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۸	۱.۲۸ %	۷,۲۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۰۱۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۶	۱۳.۶۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۲۲۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...591 »