38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۶ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۹	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۵	۱.۴۶ %	۷,۰۶۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۷ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷۰	۰.۸ %	۷,۷۰۸	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲۴,۳۱۱	۲۵.۷۶ %	۴۷,۹۰۲	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱	۱۴.۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷۰	۰.۸۲ %	۷,۷۰۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲۴,۴۴۹	۲۶.۳۵ %	۴۶,۱۸۷	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۴	۱۴.۷۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۶۷	۰.۸۳ %	۷,۷۰۱	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۴,۲۶۴	۲۷.۱۶ %	۴۳,۵۹۵	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۶	۱۴.۵۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۸۳	۰.۵۴ %	۷,۹۸۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۴,۳۳۱	۲۷.۰۳ %	۴۴,۳۶۹	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۸	۱۴.۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۸ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۰	۱۳.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۹ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۷	۱۳.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۹ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۳	۱۳.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۰	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۴,۲۵۰	۲۷.۸۲ %	۴۲,۵۳۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴	۱۳.۹۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۲	۰.۳ %	۷,۹۷۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...591 »