38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۴,۶۳۹	۲۶.۹۱ %	۴۶,۲۶۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۳.۶۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۷ %	۷,۰۱۰	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۴,۵۲۰	۲۶.۸۷ %	۴۶,۰۵۸	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹	۱۳.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۸ %	۷,۰۰۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۴,۳۷۲	۲۶.۷۴ %	۴۶,۰۶۱	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۹	۱۳.۷۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۱۶۳	۱.۲۸ %	۷,۰۰۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۲۴,۴۰۰	۲۷.۰۳ %	۴۶,۰۱۰	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۹	۱۲.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۱۰۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۲۴,۲۰۴	۲۶.۸۸ %	۴۵,۹۹۵	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۷	۱۲.۹۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۱۰۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۲۴,۱۶۲	۲۶.۹۴ %	۴۵,۶۶۷	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۰	۱۳.۰۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۰۹۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۲۴,۱۶۲	۲۶.۹۴ %	۴۵,۶۶۷	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۷	۱۳.۰۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۰۹۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۴,۱۶۲	۲۶.۹۴ %	۴۵,۶۶۷	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۵	۱۳.۰۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۰۶۲	۱.۱۸ %	۷,۰۹۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۲۴,۰۵۹	۲۶.۹۱ %	۴۵,۵۱۱	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۱	۱۳.۳۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۸۳۵	۰.۹۳ %	۷,۰۸۸	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۲۴,۰۵۹	۲۶.۹۱ %	۴۵,۵۱۱	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۸	۱۳.۳۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۸۳۵	۰.۹۳ %	۷,۰۸۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...591 »