38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۲۴,۰۶۵	۲۶.۷۳ %	۴۶,۰۵۳	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۰	۱۳.۳۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۸۳۵	۰.۹۳ %	۷,۰۸۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۲۴,۰۴۵	۲۶.۵۷ %	۴۶,۴۲۵	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۷	۱۴.۰۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۴۲	۰.۲۷ %	۷,۰۷۹	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۴,۱۱۹	۲۶.۵۴ %	۴۶,۷۴۶	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۸	۱۳.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۴۲	۰.۲۷ %	۷,۰۷۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۲۴,۱۱۹	۲۶.۵۵ %	۴۶,۷۴۶	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵	۱۳.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۴۲	۰.۲۷ %	۷,۰۷۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۴,۱۱۹	۲۶.۵۳ %	۴۶,۷۴۶	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۳	۱۳.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۳۳ %	۷,۰۷۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۲۴,۰۵۰	۲۶.۴ %	۴۷,۰۱۷	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰	۱۳.۸۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۳۳ %	۷,۰۶۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۴,۰۲۳	۲۶.۳ %	۴۷,۲۹۵	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴	۱۳.۸۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۳۳ %	۷,۰۶۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲۳,۹۲۶	۲۵.۸۸ %	۴۸,۳۷۲	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸	۱۳.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۱۲	۰.۴۵ %	۷,۰۶۱	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۴,۰۸۶	۲۵.۸۱ %	۴۹,۱۰۱	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۳	۱۳.۵۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۱۵	۰.۴۴ %	۷,۰۷۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۶ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۵	۱.۴۶ %	۷,۰۷۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...591 »