38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۱,۶۷۸	۲۵.۱۱ %	۳۹,۳۶۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۳	۲۰.۳۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۶۵	۰.۰۸ %	۷,۶۲۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۲,۱۱۵	۲۵.۲۳ %	۴۰,۳۴۳	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳	۱۹.۹۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۶۵	۰.۰۸ %	۷,۶۱۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۲,۲۵۴	۲۵.۶۲ %	۳۹,۳۷۴	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۱	۲۰.۱۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۹۶	۰.۱۱ %	۷,۶۱۵	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۲۲,۱۶۹	۲۵.۵۲ %	۳۹,۴۸۷	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲	۲۰.۱۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۳	۰.۱۲ %	۷,۶۱۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۲۲,۲۰۹	۲۵.۷۸ %	۳۸,۷۶۲	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۹	۲۰.۲۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۶۰۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۲۲,۲۲۳	۲۵.۹۳ %	۳۸,۲۴۹	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۸	۲۰.۴۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۶۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۲۲,۲۲۳	۲۵.۹۴ %	۳۸,۲۴۹	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۹	۲۰.۴۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۶۰۰	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۲۲,۲۲۳	۲۵.۹۴ %	۳۸,۲۴۹	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۹	۲۰.۴۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۵۹۷	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۲۲,۱۹۲	۲۵.۷۹ %	۳۸,۶۶۵	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۸	۲۰.۳۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۵۹۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۲۳,۵۹۹	۲۶.۷۳ %	۳۹,۳۵۷	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۱	۱۹.۹۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۵۸۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...591 »