38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۵ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۸	۲۰.۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۱۹ %	۷,۵۱۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۳,۳۱۸	۲۶.۲۶ %	۳۹,۵۴۲	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۸	۲۰.۲۹ %	۱۵	۰.۰۲ %	۳۸۳	۰.۴۳ %	۷,۵۱۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲۳,۳۳۱	۲۶.۰۸ %	۴۰,۲۲۰	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۵	۲۰.۱۲ %	۱۵	۰.۰۲ %	۳۸۳	۰.۴۳ %	۷,۵۰۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۳ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۴	۱۹.۸۴ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۵۰۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۳ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۴	۱۹.۸۴ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۲۳,۳۰۴	۲۵.۷۴ %	۴۱,۳۶۹	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۵	۱۹.۸۳ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۲۳,۴۲۴	۲۵.۷۵ %	۴۱,۷۰۵	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰	۱۹.۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۴۶ %	۷,۴۹۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۱,۷۸۵	۲۳.۷۷ %	۴۳,۸۶۳	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۰	۱۹.۵۴ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۸۱	۰.۶۳ %	۷,۴۸۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۱,۷۳۹	۲۳.۹۳ %	۴۳,۱۳۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۴	۱۹.۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۸۱	۰.۶۴ %	۷,۴۸۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۱,۷۴۱	۲۳.۷۵ %	۴۴,۲۵۷	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۵	۱۹.۵۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۸۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...591 »