38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۲۳,۷۳۵	۲۶.۸۴ %	۳۹,۳۲۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۰	۱۹.۹۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۵۸۶	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۲۳,۹۴۸	۲۶.۹۶ %	۳۹,۵۲۴	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۶	۱۹.۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۷,۵۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۲۴,۰۰۷	۲۷.۱۸ %	۳۸,۸۹۱	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۱	۲۰.۰۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۷۸	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۲۴,۰۰۷	۲۷.۱۸ %	۳۸,۸۹۱	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۲	۲۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۷۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۲۴,۰۰۷	۲۷.۱۹ %	۳۸,۸۹۱	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۳	۱۹.۹۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۷۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲۴,۰۴۶	۲۷.۷۲ %	۳۷,۳۴۳	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۶	۲۰.۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۲ %	۷,۵۶۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۲۹,۱۸۷	۳۱.۸۹ %	۳۷,۱۱۸	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴	۱۹.۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۶۳	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۲۹,۴۱۷	۳۲.۰۶ %	۳۷,۰۸۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۹	۱۹.۰۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۶۰	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۶,۳۰۲	۲۹.۶۳ %	۳۷,۲۴۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۵	۱۹.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۱۹ %	۷,۵۵۶	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۶,۰۳۹	۲۹.۳۵ %	۳۷,۴۶۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۲	۱۹.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۶۸	۰.۱۹ %	۷,۵۵۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...591 »