38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۶,۰۳۹	۲۹.۳۵ %	۳۷,۴۶۶	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲	۱۹.۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۶۸	۰.۱۹ %	۷,۵۵۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲۶,۰۳۹	۲۹.۳۶ %	۳۷,۴۶۶	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۳	۱۹.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۶۸	۰.۱۹ %	۷,۵۴۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۴,۹۳۷	۲۷.۸۷ %	۳۹,۰۴۵	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۹	۱۹.۵۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۷۹	۰.۵۴ %	۷,۵۴۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۳,۹۵۵	۲۷.۰۶ %	۳۹,۰۴۵	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳	۱۹.۷۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۷۹	۰.۵۴ %	۷,۵۴۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۲۳,۷۲۷	۲۶.۶۱ %	۳۹,۷۶۲	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۱	۱۹.۷۹ %	۱۵	۰.۰۲ %	۴۷۹	۰.۵۴ %	۷,۵۳۶	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۲۳,۵۱۳	۲۶.۴ %	۳۹,۷۵۸	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۳	۱۹.۹۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۴۷۹	۰.۵۴ %	۷,۵۳۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۳ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۲۰.۳۱ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۸۶	۰.۲۱ %	۷,۵۲۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۳ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۹	۲۰.۳ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۸۶	۰.۲۱ %	۷,۵۲۵	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۴ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷	۲۰.۳۱ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۱۹ %	۷,۵۲۱	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۲۳,۴۰۰	۲۶.۳۴ %	۳۹,۶۸۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۷	۲۰.۳۱ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۱۹ %	۷,۵۱۸	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...591 »