38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۲,۹۰۵	۲۳.۹ %	۴۵,۹۸۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۶	۱۹.۴۳ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۵۱	۱.۲ %	۷,۱۳۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۳,۰۸۸	۲۴.۲۲ %	۴۵,۳۳۵	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۸	۱۹.۴۴ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۲۳,۱۰۸	۲۴.۲۵ %	۴۵,۱۷۰	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۶	۱۹.۵۸ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۲۳,۱۰۸	۲۴.۲۵ %	۴۵,۱۷۰	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۶	۱۹.۵۷ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۳,۱۰۸	۲۴.۲۵ %	۴۵,۱۷۰	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۶	۱۹.۵۶ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۱۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۲۳,۰۹۵	۲۴.۴۴ %	۴۴,۴۹۶	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۵	۱۹.۶۴ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۷ %	۷,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۲۳,۱۱۴	۲۳.۹۵ %	۴۶,۴۷۸	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۴	۱۹.۲۳ %	۴۰	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۱۱	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۳,۱۴۷	۲۳.۹۲ %	۴۶,۷۳۴	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۳	۱۹.۱۷ %	۳۹	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۰۷	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۳,۱۸۹	۲۳.۹۶ %	۴۶,۸۲۰	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۶	۱۹.۰۶ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۰۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۳,۱۶۰	۲۴.۴۲ %	۴۴,۷۴۱	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۸	۱۹.۶ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۰۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...591 »