38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۳۹ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۷	۲۰.۳۶ %	۴۰	۰.۰۵ %	۲,۱۷۷	۲.۴۲ %	۸,۴۴۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۴ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸	۲۰.۳۵ %	۴۰	۰.۰۴ %	۲,۱۵۰	۲.۳۹ %	۸,۴۶۶	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۰,۱۵۴	۲۲.۳۷ %	۴۱,۹۲۹	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۹	۲۰.۳۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۲,۱۵۰	۲.۳۹ %	۷,۵۳۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۰,۰۴۹	۲۲.۱۲ %	۴۲,۳۵۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۲	۲۰.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۵۳۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۹,۹۷۱	۲۲.۱۲ %	۴۱,۹۵۵	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۸ %	۷,۵۲۹	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۹,۹۶۵	۲۲.۱ %	۴۲,۴۱۸	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۲۰.۳ %	۳۷	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۱۵۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۹,۸۵۰	۲۲.۰۱ %	۴۲,۴۵۰	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۲	۲۰.۲۷ %	۳۴	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۸ %	۷,۱۵۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۹,۹۵۸	۲۲.۰۶ %	۴۲,۶۱۲	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۶	۲۰.۲۲ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۱۵۱	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۹,۹۵۸	۲۲.۰۶ %	۴۲,۶۱۲	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۷	۲۰.۲۲ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۱۴۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱۹,۹۵۸	۲۲.۰۷ %	۴۲,۶۱۲	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۷	۲۰.۲۱ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۱۴۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...591 »