38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۱	۱۹.۸۴ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۰,۸۹۹	۲۲.۱۲ %	۴۶,۵۳۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱	۱۹.۹۷ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۵ %	۷,۱۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲۱,۲۶۲	۲۲.۶۸ %	۴۵,۵۷۲	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴	۱۹.۹۹ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۶ %	۷,۱۴۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۲۱,۴۲۱	۲۲.۸ %	۴۵,۳۶۲	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۴	۲۰.۰۳ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۴ %	۷,۱۴۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۲۱,۴۱۱	۲۲.۴۶ %	۴۶,۸۰۱	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹	۱۹.۶۸ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۴۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۲۱,۶۳۰	۲۲.۶۴ %	۴۶,۷۵۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۶	۱۹.۶۸ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۲۱,۶۳۰	۲۲.۶۵ %	۴۶,۷۵۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۶	۱۹.۶۷ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۲۱,۶۳۰	۲۲.۶۵ %	۴۶,۷۵۳	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۶	۱۹.۶۶ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۰	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۲۱,۹۹۶	۲۳.۰۳ %	۴۶,۵۳۰	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۷	۱۹.۵۲ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۲۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۲۲,۳۹۱	۲۳.۴۲ %	۴۶,۲۵۳	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۳	۱۹.۵ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۲۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...591 »