38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲۲,۱۲۹	۲۳.۲۴ %	۴۵,۷۴۳	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۱۹.۳۶ %	۴۰	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۱۰۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۲,۲۵۷	۲۳.۲۱ %	۴۶,۲۵۸	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۱۹.۲۶ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۱۰۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۲ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۱۹.۲۸ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۱۰۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۵	۱۹.۲۷ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۶	۱۹.۲۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۱۹.۲۶ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۱,۹۳۲	۲۳.۰۹ %	۴۵,۷۹۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۷	۱۹.۳۳ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۰۸۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۲,۱۵۱	۲۳.۱۷ %	۴۵,۸۴۲	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۶	۱۹.۱۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۲۸ %	۷,۰۸۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۲,۰۵۵	۲۴.۰۵ %	۴۲,۰۱۳	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۲۰.۰۱ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۳۷ %	۷,۰۷۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۰,۲۶۸	۲۲.۶۵ %	۴۰,۰۰۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۸	۲۰.۴۵ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۴۳ %	۸,۷۰۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...591 »