38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۲۷,۸۷۳	۴۳.۰۲ %	۱۸,۹۳۶	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۶	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۹۸ %	۴,۰۷۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۲۷,۸۵۴	۴۳.۸۲ %	۱۸,۸۰۴	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۶	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۳۶	۱ %	۴,۰۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۸,۰۸۱	۴۴.۱ %	۱۸,۵۸۹	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۰۶۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۵ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۶	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۷۰	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۶ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۶ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۷ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۵	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۵	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۲۷,۶۶۴	۴۳.۸۴ %	۱۷,۶۷۱	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۵۶ %	۴,۸۶۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۲۷,۷۳۴	۴۳.۹ %	۱۷,۶۹۳	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۵۶ %	۴,۸۶۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲۷,۸۴۱	۴۴.۱۲ %	۱۷,۵۸۳	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۴۶ %	۴,۸۶۱	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...591 »