38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۲۸,۹۸۰	۴۰.۳۴ %	۲۴,۴۸۴	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۶	۱۹.۸۵ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲۸,۷۶۸	۴۰.۳۸ %	۲۴,۱۳۵	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳	۱۹.۹۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۳ %	۲۴,۰۶۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۶	۲۰.۰۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۴ %	۲۴,۰۶۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۸	۲۰.۰۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۳ %	۲۴,۱۶۵	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۱	۲۰.۰۱ %	۱۵	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۷	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲۸,۰۵۷	۳۹.۹۸ %	۲۳,۹۲۲	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۱۴	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۲۷,۳۰۸	۴۰.۰۳ %	۲۲,۶۴۷	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۲۷,۴۲۰	۴۰.۱۶ %	۲۲,۶۱۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۴	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۲۷,۲۶۱	۳۹.۹۴ %	۲۲,۷۴۸	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۴ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...591 »