38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۶,۴۰۲	۳۹.۸۷ %	۲۱,۵۹۹	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۲۶,۱۸۰	۳۹.۶۹ %	۲۱,۵۷۰	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۰	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۸ %	۳,۹۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۲۶,۰۷۹	۳۹.۷۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۳	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱۷ %	۳,۹۲۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۲۶,۱۶۶	۳۹.۸۲ %	۲۱,۲۴۶	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۲۲	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۲۵,۹۲۴	۳۹.۴۶ %	۲۱,۴۹۲	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۱	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۲۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۲۵,۹۲۴	۳۹.۴۶ %	۲۱,۴۹۲	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۳	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۱۹	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۲۵,۹۲۴	۳۹.۴۷ %	۲۱,۴۹۲	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۵	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۱۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۲۵,۷۱۳	۳۹.۶ %	۲۰,۹۵۷	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۱۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...591 »