38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۷ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۳	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۸۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۷ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۸۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۸ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۲۶,۳۷۳	۴۰.۷۵ %	۲۰,۱۱۸	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۰	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۷۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۶,۳۷۴	۴۰.۷۵ %	۲۰,۱۲۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۲ %	۴,۰۷۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۲۶,۳۲۷	۴۰.۱۶ %	۲۰,۱۷۰	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۹	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۹ %	۴,۰۷۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۲۷,۱۵۸	۴۲.۱ %	۱۹,۳۲۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۳	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۴۲ %	۴,۰۷۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۲ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۳	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۳ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۵	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۴ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...591 »