38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۱,۹۳۲	۴۵.۴۱ %	۱۰۰,۷۷۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴	۱.۹۹ %	۳,۶۰۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۹۸,۸۰۹	۴۴.۷۹ %	۸۴,۳۸۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷	۲.۲۷ %	۱۸,۹۷۷	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۵	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۴	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۳	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۸۸,۲۸۴	۴۱.۱۲ %	۶۹,۲۵۳	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۸	۱.۹۸ %	۵۲,۸۹۸	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۸۷,۹۹۴	۴۰.۰۹ %	۵۷,۱۵۱	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۱	۴.۴۶ %	۶۴,۵۷۴	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۸۰,۴۳۹	۳۶.۹۴ %	۵۸,۰۷۳	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۴.۲۳ %	۷۰,۰۲۴	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۷۷,۹۱۳	۳۶.۰۶ %	۹۰,۸۲۴	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۶	۴.۵۳ %	۳۷,۵۳۲	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۸۳,۷۰۶	۳۷.۷۱ %	۹۱,۳۴۱	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۶	۷.۷۹ %	۲۹,۶۳۸	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...591 »