38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۴۶۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۹۲۷,۹۲۵	۱۸.۶۹ %	۳,۸۰۹,۴۳۵	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۰۰	۲.۴ %	۱۰۹,۳۹۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۲۴,۵۲۸	۱۸.۶۹ %	۳,۷۹۵,۵۳۷	۷۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۰۰	۱.۸۸ %	۱۳۴,۲۹۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۹۲۷,۶۷۲	۱۸.۷۹ %	۳,۷۸۱,۳۷۷	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۸	۱.۷۵ %	۱۴۲,۲۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۳۲,۸۱۹	۱۸.۸۵ %	۳,۷۹۰,۰۳۱	۷۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۸	۱.۸۱ %	۱۳۶,۲۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۹	۱.۷۹ %	۱۳۶,۱۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۹	۱.۷۹ %	۱۳۶,۰۶۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۹	۱.۷۹ %	۱۳۵,۹۸۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۴۷,۷۷۶	۱۸.۹ %	۳,۸۴۲,۳۳۹	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۲۸	۱.۷۹ %	۱۳۵,۹۱۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۳۴,۷۷۲	۱۸.۸۱ %	۳,۸۰۸,۳۷۵	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۷۵	۱.۸ %	۱۳۵,۹۰۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...593 »