38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۸۴۴,۱۷۸	۱۸.۴۷ %	۳,۴۹۷,۰۱۲	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۵	۱.۲۸ %	۱۷۰,۷۱۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۸۵۱,۳۴۱	۱۸.۷۲ %	۳,۴۶۵,۹۵۹	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۸۲	۱.۳۶ %	۱۶۹,۲۷۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۸۶۲,۹۶۷	۱۸.۸۷ %	۳,۴۶۹,۱۳۰	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۸	۰.۵۲ %	۲۱۶,۵۹۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۸۸۴,۸۹۰	۱۸.۸۵ %	۳,۵۹۱,۸۳۶	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۲۱۷,۵۳۶	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۸۸۴,۸۹۰	۱۸.۸۵ %	۳,۵۹۱,۸۳۶	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۲۱۷,۴۰۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۸۸۴,۸۹۰	۱۸.۸۵ %	۳,۵۹۱,۸۳۶	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۲۱۷,۲۷۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۹۰۱,۲۸۷	۱۹.۱۳ %	۳,۵۹۱,۱۲۷	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۰۴ %	۲۱۷,۴۳۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۹۱۳,۵۶۴	۱۹.۷ %	۳,۵۰۱,۰۴۱	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۰.۰۳ %	۲۲۱,۷۲۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۹۰۳,۶۳۷	۱۹.۴۷ %	۳,۴۸۳,۹۸۰	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۹	۰.۷۳ %	۲۱۹,۶۲۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۹۰۷,۶۹۹	۱۹.۶۱ %	۳,۴۷۱,۲۷۴	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۶	۰.۷۲ %	۲۱۷,۰۴۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...593 »