38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۸۱۸,۲۳۹	۱۸.۴۷ %	۳,۳۹۱,۹۹۳	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۱.۸۱ %	۱۴۰,۳۸۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۸۱۸,۲۳۹	۱۸.۴۷ %	۳,۳۹۱,۹۹۳	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۲۳	۱.۸۱ %	۱۴۰,۳۰۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۸۰۸,۸۳۶	۱۸.۴۴ %	۳,۳۵۴,۹۷۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۱۹	۱.۸۷ %	۱۴۰,۲۲۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۸۱۹,۵۸۴	۱۸.۴۱ %	۳,۴۰۷,۸۱۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۸۸	۱.۴۸ %	۱۵۹,۸۳۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۸۱۵,۰۵۸	۱۸.۳۵ %	۳,۳۹۹,۶۷۲	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۱	۱.۴۹ %	۱۵۹,۷۳۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۸۱۳,۹۱۵	۱۸.۳۳ %	۳,۳۹۹,۷۰۹	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۴	۱.۵۱ %	۱۵۹,۶۴۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۸۲۵,۷۳۷	۱۸.۳۴ %	۳,۴۴۷,۷۸۸	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۰۱	۱.۵۱ %	۱۶۱,۵۷۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۸۲۵,۷۳۷	۱۸.۳۴ %	۳,۴۴۷,۷۸۸	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۰۱	۱.۵۱ %	۱۶۱,۴۷۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۸۲۵,۷۳۷	۱۸.۳۴ %	۳,۴۴۷,۷۸۸	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۷۰	۱.۵۱ %	۱۶۱,۳۷۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۸۲۹,۲۰۴	۱۸.۳۸ %	۳,۴۵۳,۳۸۱	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۱۷	۱.۴ %	۱۶۵,۸۱۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...593 »