38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۹۷۹,۴۳۰	۲۰.۱۶ %	۳,۵۶۷,۳۱۲	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۴۵	۶.۱ %	۱۵,۹۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۹۷۹,۴۳۰	۲۰.۱۶ %	۳,۵۶۷,۳۱۲	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۴۵	۶.۱ %	۱۵,۹۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۹۷۹,۴۳۰	۲۰.۱۶ %	۳,۵۶۷,۳۱۲	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۷۸	۶.۰۹ %	۱۵,۹۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۶۳,۲۸۴	۲۰.۵ %	۳,۴۳۶,۳۱۷	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۱۸	۶.۰۱ %	۱۵,۸۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹۶۳,۶۳۶	۲۰.۴۸ %	۳,۴۴۱,۸۲۰	۷۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۱۰	۶.۰۴ %	۱۵,۸۹۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۹۶۲,۱۳۵	۲۰.۴۱ %	۳,۴۴۹,۶۹۶	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۱۸	۶.۰۷ %	۱۵,۸۹۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۹۸۱,۳۰۴	۲۰.۴۳ %	۳,۵۲۳,۱۰۵	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۸	۵.۷۳ %	۲۳,۳۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۹۸۵,۹۲۸	۲۰.۵۵ %	۳,۵۰۵,۱۱۴	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۳۸	۵.۹ %	۲۳,۳۲۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۹۸۵,۹۲۸	۲۰.۵۵ %	۳,۵۰۵,۱۱۴	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۳۸	۵.۹ %	۲۳,۳۲۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۹۸۵,۹۲۸	۲۰.۵۵ %	۳,۵۰۵,۱۱۴	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۳۸	۵.۹ %	۲۳,۳۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...593 »