38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۹۶۲,۲۵۰	۲۰.۲۹ %	۳,۴۰۰,۸۰۷	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۹۳۷	۷.۲۷ %	۳۳,۶۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۱۶ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۴۰	۶.۹۴ %	۳۳,۶۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۱۶ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۴۰	۶.۹۴ %	۳۳,۶۵۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹۰۷,۱۳۳	۲۰.۲۱ %	۳,۲۴۶,۱۲۳	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۴۰	۶.۷۲ %	۳۳,۶۴۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۹۱۶,۳۴۲	۲۰.۴۱ %	۳,۲۰۸,۱۵۳	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۹۹	۵.۸۱ %	۱۰۴,۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۸۷۷,۶۹۳	۲۰.۳۷ %	۳,۰۹۸,۲۲۴	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۲۰	۶.۰۶ %	۷۲,۱۹۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۸۵۶,۰۵۴	۲۰.۶۸ %	۲,۹۷۳,۷۲۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۳	۶.۱۸ %	۵۴,۲۳۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۸۴۹,۶۳۸	۲۰.۶۱ %	۲,۹۶۲,۰۹۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۸	۶.۲۴ %	۵۴,۲۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۸۴۹,۶۳۸	۲۰.۶۱ %	۲,۹۶۲,۰۹۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۸	۶.۲۴ %	۵۴,۲۰۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۸۴۹,۶۳۸	۲۰.۶۱ %	۲,۹۶۲,۰۹۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۸	۶.۲۴ %	۵۴,۱۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...593 »