صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۹۸۵,۹۲۸ | ۲۰.۵۵ % | ۳,۵۰۵,۱۱۴ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۸۱۸ | ۵.۹ % | ۲۳,۳۲۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۹۵۸,۴۹۸ | ۲۰.۳۱ % | ۳,۴۵۶,۹۶۹ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۳۳۶ | ۵.۸۱ % | ۳۰,۴۴۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۹۷۰,۷۳۶ | ۲۰.۴۳ % | ۳,۴۶۸,۱۳۶ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۳۵ | ۵.۷۶ % | ۴۰,۰۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۹۷۴,۶۷۴ | ۲۰.۶۲ % | ۳,۴۳۵,۷۷۱ | ۷۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۰۸۴ | ۵.۶۱ % | ۵۱,۷۵۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۰۱۰,۵۷۷ | ۲۰.۹۴ % | ۳,۵۰۱,۴۶۹ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۵۷ | ۵.۲۸ % | ۵۹,۵۶۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۰۱۰,۵۷۷ | ۲۰.۹۴ % | ۳,۵۰۱,۴۶۹ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۵۷ | ۵.۲۸ % | ۵۹,۵۵۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۰۱۰,۵۷۷ | ۲۰.۹۴ % | ۳,۵۰۱,۴۶۹ | ۷۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۴۶ | ۵.۲۶ % | ۵۹,۵۵۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۰۳۳,۸۴۹ | ۲۱ % | ۳,۵۵۵,۳۹۵ | ۷۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۳۷ | ۶.۱۲ % | ۳۳,۶۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۰۱۱,۰۳۹ | ۲۰.۶۲ % | ۳,۵۵۵,۰۱۶ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۰۲ | ۶.۱۹ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۰۱۷,۰۹۴ | ۲۰.۹۳ % | ۳,۵۰۵,۳۹۰ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۷۳ | ۶.۰۲ % | ۴۳,۷۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |