38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۸۷۰,۹۷۴	۲۰.۸۱ %	۳,۰۹۱,۰۸۳	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۵	۲ %	۱۳۹,۷۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۰,۹۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۹۳۱,۲۲۰	۲۰.۹۷ %	۳,۱۶۱,۴۹۲	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۳۶	۶.۷۱ %	۵۰,۹۸۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۱۷,۸۳۲	۲۱.۷۲ %	۲,۹۵۲,۹۳۹	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۷۰۷	۷.۲۱ %	۵۰,۹۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۸۶۴,۳۷۶	۲۰.۷۵ %	۲,۹۴۶,۷۷۰	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۷	۴.۷۵ %	۱۵۶,۷۴۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۸۹۵,۸۹۴	۲۰.۶۷ %	۳,۰۷۶,۳۳۴	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۸۹	۲.۱۵ %	۲۶۸,۹۳۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۸۹۷,۰۲۸	۲۰.۵۲ %	۳,۲۱۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۰	۱.۴۹ %	۱۹۱,۱۲۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...593 »