38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۸۹۷,۰۲۸	۲۰.۵۲ %	۳,۲۱۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۰	۱.۴۹ %	۱۹۱,۱۱۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۸۹۷,۰۲۸	۲۰.۵۲ %	۳,۲۱۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۰	۱.۴۹ %	۱۹۱,۱۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۹۱۶,۵۸۲	۲۰.۴۲ %	۳,۴۲۳,۴۵۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۳۳	۱.۵۳ %	۷۹,۸۳۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۹۲۸,۵۰۱	۲۰.۱۹ %	۳,۴۶۶,۵۶۴	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۱۶۱,۴۶۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۹۸۸,۷۴۲	۲۱.۶ %	۳,۴۶۳,۱۸۶	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۷۵	۱.۰۳ %	۷۸,۷۷۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹۸۴,۵۱۶	۲۱.۵۱ %	۳,۴۷۲,۹۱۶	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۱	۱.۰۲ %	۷۳,۳۰۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۶۱	۱.۰۴ %	۷۱,۸۴۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۴	۱.۰۴ %	۷۱,۸۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۴ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۳ %	۷۱,۸۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۰۰۱,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۳,۵۴۶,۴۲۹	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۴	۰.۶۲ %	۶۳,۰۳۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...593 »