38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۸۴۵,۷۸۸	۱۸.۹۱ %	۳,۴۸۵,۴۱۷	۷۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۹۹	۱.۰۸ %	۹۲,۵۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۳۸,۶۶۰	۱۸.۷۹ %	۳,۴۸۷,۱۸۷	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۸۲۰	۱.۰۷ %	۸۹,۷۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۸۴۶,۰۵۷	۱۸.۹۲ %	۳,۴۸۴,۷۷۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۳	۰.۸۵ %	۱۰۱,۰۰۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۸۵۷,۷۴۶	۱۸.۷۹ %	۳,۵۴۴,۰۱۶	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۹۹	۱.۶ %	۸۹,۶۴۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۸۵۷,۷۴۶	۱۸.۸ %	۳,۵۳۸,۶۳۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۹۹	۱.۶ %	۹۲,۵۹۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۸۵۷,۷۴۶	۱۸.۸ %	۳,۵۳۸,۶۳۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۷۹۹	۱.۶ %	۹۲,۵۵۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۸۶۷,۲۱۵	۱۸.۹۱ %	۳,۵۶۹,۰۶۰	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۰.۴۹ %	۱۲۵,۱۹۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۷۴,۶۴۵	۱۸.۸۴ %	۳,۵۳۹,۳۰۲	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۵۳	۱.۲ %	۱۷۰,۹۱۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۸۵۲,۱۶۱	۱۸.۸۴ %	۳,۴۹۳,۲۳۷	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۰۴۶	۱.۱۷ %	۱۲۴,۰۳۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۸۳۳,۹۵۴	۱۸.۶۳ %	۳,۴۸۵,۲۱۶	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۷	۱.۱۹ %	۱۰۳,۰۳۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...593 »