38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۸۳۶,۴۸۴	۱۷.۲۵ %	۳,۸۳۰,۶۲۴	۷۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۳۲	۲.۵۴ %	۵۷,۱۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۸۱۹,۶۷۲	۱۷.۲۹ %	۳,۶۴۴,۳۳۷	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۸۰	۲.۴۲ %	۱۶۱,۲۵۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۸۲۴,۵۷۶	۱۷.۳۹ %	۳,۷۲۶,۸۷۴	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۰۱	۲.۶۲ %	۶۴,۴۱۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۸۳۹,۶۴۷	۱۷.۴۴ %	۳,۷۷۸,۱۵۸	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۹۷	۲.۸۷ %	۵۷,۰۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۸۳۱,۸۹۳	۱۷.۳۹ %	۳,۷۵۰,۹۷۳	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۸	۲.۹۸ %	۵۷,۰۱۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۱۲۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۱۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۰۸۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۲	۳.۷۹ %	۶۱,۰۶۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۸۲۱,۶۷۳	۱۷.۲۹ %	۳,۶۸۸,۰۶۴	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۵۲	۳.۷۷ %	۶۱,۰۴۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...593 »