38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۲۸,۱۳۴	۱۷.۲۲ %	۳,۸۵۸,۷۶۹	۸۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۲	۱.۲۲ %	۶۱,۷۲۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۸۳۱,۸۱۵	۱۷.۱۹ %	۳,۸۸۵,۷۷۶	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۴	۱.۱۷ %	۶۳,۷۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۸۳۱,۸۱۵	۱۷.۱۹ %	۳,۸۸۵,۷۷۶	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۴	۱.۱۷ %	۶۳,۷۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸۳۱,۸۱۵	۱۷.۱۸ %	۳,۸۸۵,۷۷۶	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۰,۳۳۵	۱.۲۵ %	۶۳,۸۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۸۴۵,۹۹۸	۱۷.۳۲ %	۳,۹۲۲,۵۵۲	۸۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۶۶	۱.۲۶ %	۵۲,۱۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۸۳۸,۴۴۶	۱۷.۲۵ %	۳,۹۰۱,۲۳۶	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹,۹۳۶	۱.۰۳ %	۶۸,۹۹۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۸۳۵,۲۸۱	۱۷.۰۶ %	۳,۸۷۸,۴۲۴	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۹۱	۲.۲۹ %	۶۹,۴۲۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۸۴۶,۰۴۷	۱۶.۸۶ %	۳,۹۰۰,۴۷۵	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۸۸	۴.۲۸ %	۵۷,۱۶۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۸۳۶,۴۸۴	۱۷.۲۵ %	۳,۸۳۰,۶۲۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۹۷	۲.۵۶ %	۵۷,۱۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۸۳۶,۴۸۴	۱۷.۲۵ %	۳,۸۳۰,۶۲۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۹۷	۲.۵۶ %	۵۷,۱۲۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...593 »