38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۶۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۱۰	۱.۳۹ %	۵۳,۶۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۸۱۲,۹۷۳	۱۸.۶ %	۳,۴۷۸,۰۰۵	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۴	۰.۵۹ %	۵۳,۶۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۸۰۹,۰۰۸	۱۸.۵۳ %	۳,۴۳۹,۹۷۴	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹	۰.۲۸ %	۱۰۳,۴۲۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۸۳۴,۵۶۳	۱۹.۲۱ %	۳,۴۰۴,۵۸۰	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۸	۰.۶۹ %	۷۳,۵۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۸۲۱,۹۰۸	۱۹.۱۵ %	۳,۳۷۴,۰۲۵	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۹	۰.۶۹ %	۶۵,۱۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۷۹۲,۵۴۳	۱۸.۸۲ %	۳,۳۲۴,۵۴۴	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۵	۰.۹۲ %	۵۴,۹۹۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۷۹۲,۵۴۳	۱۸.۸۲ %	۳,۳۲۴,۵۴۴	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۵	۰.۹۲ %	۵۴,۹۸۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۷۹۲,۵۴۳	۱۸.۸۲ %	۳,۳۲۴,۵۴۴	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۵	۰.۹۲ %	۵۴,۹۶۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...593 »