38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۵۰	۵.۰۳ %	۶۳,۸۴۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۷۹۷,۷۵۸	۱۶.۹۸ %	۳,۵۹۸,۸۳۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۵	۵.۰۲ %	۶۳,۸۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۰۱,۲۷۹	۱۷.۰۳ %	۳,۵۹۹,۳۶۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱,۷۷۰	۵.۱۴ %	۶۱,۸۳۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۷۸۵,۷۴۳	۱۶.۸۱ %	۳,۵۸۸,۷۴۱	۷۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۱	۴.۳۵ %	۹۴,۳۲۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۷۷۰,۳۷۹	۱۶.۸۹ %	۳,۴۸۶,۷۶۱	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۴۴	۵.۲۵ %	۶۳,۴۸۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۷۶۰,۳۵۱	۱۶.۶۹ %	۳,۵۰۳,۴۷۵	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۸۶	۵.۱۷ %	۵۳,۹۲۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۷۵۳,۱۱۰	۱۶.۸۵ %	۳,۴۱۷,۷۲۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۵	۳.۵۴ %	۱۴۰,۶۵۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۷۵۳,۱۱۰	۱۶.۸۵ %	۳,۴۱۷,۷۲۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۵	۳.۵۴ %	۱۴۰,۶۴۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۷۵۳,۱۱۰	۱۶.۸۵ %	۳,۴۱۷,۷۲۸	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۳	۳.۵۳ %	۱۴۰,۶۲۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۷۵۱,۳۵۶	۱۶.۹۳ %	۳,۳۹۲,۳۵۰	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۱	۰.۴۷ %	۲۷۳,۸۸۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...593 »