38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۸۲۴,۹۹۳	۱۸.۰۲ %	۳,۵۳۱,۵۷۲	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۸۹	۰.۰۱ %	۲۱۸,۸۴۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۸۲۷,۴۵۸	۱۸.۰۶ %	۳,۶۶۲,۰۴۴	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰	۰.۲۳ %	۸۰,۱۴۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۸۲۱,۴۶۶	۱۸.۰۸ %	۳,۶۳۶,۰۹۰	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۱	۰.۷ %	۵۳,۸۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۱	۰.۴۷ %	۵۳,۸۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۱	۰.۴۷ %	۵۳,۷۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰	۰.۴۵ %	۵۳,۷۷۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۸۳۴,۲۲۵	۱۸.۲۶ %	۳,۶۴۴,۳۴۱	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۶	۰.۶۵ %	۵۹,۶۵۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۸۵۷,۳۴۴	۱۸.۷۶ %	۳,۶۲۵,۰۴۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۶	۰.۷ %	۵۳,۷۴۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۸۵۱,۸۱۱	۱۸.۸۲ %	۳,۵۹۱,۱۰۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰	۰.۲۱ %	۷۲,۰۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۷۰۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...593 »