38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۵,۸۶۰	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۴۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۵,۸۶۰	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۴۴۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۹۸۱,۲۱۵	۲۰.۹۶ %	۱۴,۷۵۹,۳۱۱	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۰۵	۰.۷۱ %	۱۲۲,۲۴۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۹۶۴,۷۳۲	۲۱.۲۷ %	۱۴,۴۵۹,۰۰۳	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۴۳	۰.۵ %	۱۲۲,۲۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳,۹۹۹,۶۲۷	۲۱.۴۵ %	۱۴,۳۸۸,۶۳۷	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۰	۰.۷۲ %	۱۲۲,۱۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴,۰۲۶,۱۶۱	۲۱.۴۳ %	۱۴,۳۲۲,۸۷۱	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷ %	۱۲۱,۴۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۷۰۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۶۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۱۸	۱.۷۷ %	۱۲۰,۶۱۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۵۱,۶۷۸	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۲۴,۱۴۰	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۹۵۵	۱.۸۵ %	۱۱۱,۲۹۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...593 »