38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۳۲۹,۹۲۳	۱۸.۱۹ %	۹,۰۹۷,۹۹۴	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۲۴۴	۱۰.۳۶ %	۵۱,۰۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۴۲ %	۸,۷۷۱,۱۹۹	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۶۳۵	۱۰.۰۴ %	۴۹,۵۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۴۵ %	۸,۷۷۱,۱۹۹	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۳۶۸	۹.۹۲ %	۴۹,۵۱۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۵۹ %	۸,۷۷۲,۳۶۰	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۳۴۸	۹.۲۲ %	۴۸,۵۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۶۴ %	۸,۷۷۲,۳۶۰	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۲۲۷	۸.۹۶ %	۴۸,۵۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲,۲۳۳,۴۹۳	۱۸.۹۵ %	۸,۵۳۳,۱۹۲	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۰۶۹	۸.۲۲ %	۴۸,۴۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۲۲۶,۱۰۷	۱۹.۱۳ %	۸,۴۱۱,۴۳۸	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۵۷۳	۸.۱۸ %	۴۸,۴۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۲۰۴,۳۲۲	۱۹.۰۴ %	۸,۴۷۹,۲۳۵	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۶۲۱	۷.۳۵ %	۴۵,۴۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۱ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۵۱۴	۸.۳۴ %	۴۵,۴۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۳ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۸۸۶	۸.۲۲ %	۴۵,۴۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...593 »