38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳,۹۱۱,۷۰۰	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۴۶,۹۸۷	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۳۳۴	۲.۹ %	۱۰۴,۹۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۶۷۹,۵۷۳	۲۰.۴۸ %	۱۳,۵۵۳,۶۰۱	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۹۵	۳.۵۱ %	۹۹,۰۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۶۴۹,۴۷۵	۲۰.۸۳ %	۱۳,۱۰۴,۴۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۲۲	۳.۸۸ %	۸۹,۰۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۱,۳۳۰	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۷,۳۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۱,۳۳۰	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۷,۳۳۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۳,۴۴۷	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۵,۲۲۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳,۷۷۲,۲۷۶	۲۰.۹۲ %	۱۳,۲۰۸,۳۹۸	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۷۶۰	۵.۳۷ %	۸۳,۰۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳,۶۳۱,۰۵۹	۲۰.۲۱ %	۱۳,۲۵۰,۰۵۱	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۰۵	۵.۵۷ %	۸۳,۰۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۵۴۸,۶۵۱	۱۹.۶۶ %	۱۳,۳۱۷,۸۰۲	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۲۲۵	۶.۱۱ %	۸۲,۹۳۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۳۸۱,۱۲۵	۱۹.۴۲ %	۱۲,۷۸۱,۳۵۶	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۸۱	۶.۷ %	۸۱,۹۶۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...593 »