38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۹۹۹,۷۷۳	۱۸.۰۴ %	۱۱,۴۱۸,۸۴۹	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۵۵۰	۱۲.۹۲ %	۶۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۸۲۵,۱۶۰	۱۷.۹۱ %	۱۰,۷۶۱,۱۶۵	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۷۴۱	۱۳.۴۸ %	۵۹,۹۱۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۸۲۱,۶۳۵	۱۸.۰۸ %	۱۰,۷۵۱,۲۰۹	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۳۵۷	۱۲.۶۳ %	۵۹,۹۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۷۱۱,۴۹۸	۱۷.۴۲ %	۱۰,۶۵۰,۱۱۱	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲,۵۳۷	۱۳.۸۳ %	۵۵,۵۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۴ %	۱۰,۳۱۱,۱۱۸	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۵۷۳	۱۳.۳۸ %	۵۵,۳۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۴۵ %	۱۰,۳۱۱,۱۱۸	۶۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۰۴	۱۳.۱۵ %	۵۵,۲۹۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۵۹ %	۱۰,۳۱۳,۹۱۳	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱۲.۴۸ %	۵۳,۱۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۵۳۷,۸۷۱	۱۷.۶۹ %	۱۰,۰۲۹,۶۰۷	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶,۹۵۴	۱۲.۰۴ %	۵۳,۱۱۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲,۴۲۵,۸۴۵	۱۷.۹۵ %	۹,۶۱۹,۹۶۰	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۲۵۸	۱۰.۴۸ %	۵۳,۱۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲,۳۵۲,۸۰۲	۱۷.۹۴ %	۹,۲۶۸,۱۵۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۸۲۲	۱۰.۹۹ %	۵۳,۰۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...593 »