38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۸۵ %	۶,۸۰۱,۹۹۸	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۹۲۵	۶.۶۸ %	۳۹,۳۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۹۷ %	۶,۸۰۲,۰۹۷	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۷۰۲	۶.۰۳ %	۳۹,۲۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۵۲۴,۷۴۱	۱۷.۲۵ %	۶,۸۲۵,۹۴۵	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۸۱	۵.۰۹ %	۳۸,۶۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۵۳۷,۰۰۵	۱۶.۹۲ %	۶,۷۱۴,۱۳۱	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۳۳۱	۸.۷۷ %	۳۷,۸۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۴۹۹,۰۸۵	۱۷.۱۲ %	۶,۴۷۸,۲۲۶	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۰۲۷	۸.۵۳ %	۳۲,۴۶۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۴۸,۲۳۲	۱۷.۵۸ %	۶,۵۰۷,۷۶۵	۷۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۸۸۰	۸.۱۷ %	۳۱,۵۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۴۶ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۲۷۴	۸.۹۶ %	۳۱,۴۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۴۹ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۴	۸.۸ %	۳۱,۴۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۵۹ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۹۵	۸.۲۵ %	۳۱,۴۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۵۶۹,۶۰۸	۱۷.۵۵ %	۶,۷۱۳,۰۷۳	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۹۴۹	۷.۰۵ %	۳۰,۳۸۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...593 »