38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۰۲,۳۳۹	۱۸.۰۱ %	۶,۸۳۷,۸۷۳	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۲۸	۴.۶۵ %	۴۴,۸۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۵۴۹,۲۶۷	۱۷.۲۸ %	۶,۹۱۶,۱۳۱	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۶۰	۵.۲۵ %	۲۹,۴۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۴۷۴,۲۱۳	۱۶.۶۶ %	۶,۷۳۸,۳۸۲	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۵۶۵	۶.۸۷ %	۲۹,۴۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۰۶ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۷۶۲	۶.۱۱ %	۲۷,۲۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۱۱ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۲۲۰	۵.۸ %	۲۷,۲۲۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۲۹ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۹۴	۴.۸۴ %	۲۷,۲۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۳۹۹,۶۵۴	۱۶.۳۴ %	۶,۱۷۹,۳۳۰	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۱۶۲	۱۱.۲۳ %	۲۷,۲۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۳۱۸,۳۱۱	۱۶.۱۹ %	۶,۰۱۸,۸۶۰	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۲۹۸	۹.۵۷ %	۲۶,۹۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۱۸۲,۰۶۶	۱۴.۹۹ %	۵,۷۱۵,۳۶۸	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۳۷۹	۱۲.۲ %	۲۶,۹۸۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۰۹۸,۹۴۱	۱۵.۱۱ %	۵,۳۴۸,۳۱۴	۷۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۵۷۵	۱۰.۹۶ %	۲۶,۹۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...593 »