38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۳ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۰۷۶	۱۲.۲۲ %	۱۲,۷۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۴ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۳۷۶	۱۲.۱۷ %	۱۲,۷۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۹ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۱۲,۷۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۴۶۸,۱۰۰	۱۷.۸۲ %	۱,۸۳۹,۱۱۶	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۲۹۹	۱۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۴۴۴,۱۴۲	۱۷.۴۴ %	۱,۷۳۲,۴۴۵	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۵۲	۱۱.۲۸ %	۸۲,۴۱۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۳۷ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۷۶	۱۱.۲۵ %	۸۲,۴۱۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۳۹ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۷۳۲	۱۱.۱۶ %	۸۲,۴۱۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۵۱ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۲۰	۱۰.۵۶ %	۸۲,۴۱۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۴۱۵,۲۲۷	۱۷.۴۴ %	۱,۷۰۰,۴۹۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۸۲	۱۰.۵۹ %	۱۲,۷۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۹۶	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۱۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...593 »