38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۴	۱۰.۸۵ %	۱۲,۷۱۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۴	۱۰.۸۵ %	۱۲,۷۱۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۴	۱۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۸ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۰۰	۱۰.۷۹ %	۱۲,۷۲۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۳ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۳۸	۱۰.۷ %	۱۲,۷۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۴۰۱,۱۶۵	۱۷.۴۱ %	۱,۶۴۸,۴۵۲	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۷۳	۱۰.۴۹ %	۱۲,۷۲۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۴۱۰,۲۶۱	۱۸.۸۳ %	۱,۶۶۰,۲۱۷	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۷۴	۴.۳۹ %	۱۲,۷۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۴۱۰,۵۸۱	۱۸.۷ %	۱,۶۲۵,۹۰۷	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۴۳	۶.۷۲ %	۱۱,۷۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۴۰۷,۱۵۶	۱۸.۴۵ %	۱,۶۳۰,۹۰۷	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۹۵	۶.۴۳ %	۲۶,۶۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۳۸ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۴۰	۶.۵۶ %	۴۶,۶۸۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...593 »